2019

2018

2017

福建省

66

%

58

%

61

%

山东省

28

%

15

%

9

%

浙江省

4

%

3

%

2

%

广东省

1

%

24

%

28

%

其它地区

1

%

0

%

0

%

合计

100

%

100

%

100

%

(单位：百万美元，股份和每股收益除外) data)

第四季度

财务年度

2019

2018

2019

2018

2017

营业收入

$34.6

$25.1

$89.6

$64.3

$63.2

营业成本

$26.3

$16.0

$64.4

$33.2

$41.1

毛利润

$8.3

$9.1

$25.2

$31.0

$22.1

毛利率

24.0%

36.2%

28.1%

48.3%

34.9%

净利润（亏损）

$(1.1)

$(3.2)

$6.4

$14.8

$32.5

基本和稀释加权平均流通股数

79.1

79.1

79.1

79.1

79.1

每股收益（美元）

$(0.01)

$(0.04)

$0.07

$0.17

$0.38

(单位：百万美元，每股账面价值除外)

12/31/2019

12/31/2018

现金和现金等价物

$10.1

$1.97

流动资产合计

$64.3

$15.5

资产总额

$404.1

$247.0

流动负债合计

$88.8

$73.1

非流动负债合计

$160.2

$22.3

负债总额

$249.1

$95.4

股东权益

$155.1

$151.6

负债和股东权益总额

$404.1

$247.0

每股账面价值（美元）

$1.96

$1.92

平潭海洋企业有限公司及其子公司

运营和综合收益合并报表（未审计）

（单位：美元）

第四季度

2019

营业收入

$

34,554,907

$

25,080,185

营业成本

26,262,019

16,004,403

毛利润

8,292,888

9,075,782

营业费用：

销售费用

819,608

440,731

行政管理费

1,050,003

657,232

行政管理费 - 折旧

840,858

1,368,268

补助收入

(1,151,713)

(54,883)

减值损失

5,405,297

9,715,058

固定资产处置收益

(223,807)

(23,164)

营业费用总计

6,740,246

12,103,242

营业利润

1,552,642

(3,027,460)

其他收益（费用）：

利息收入

754,184

2,362

利息支出

(3,151,494)

(291,432)

成本法投资亏损

(28,158)

(5,741)

利息售出亏损

(86,603)

-

权益法投资亏损

(8,831)

(71,209)

外汇折算收益

91,339

49,170

其他（费用）收益

(219,035)

100,176

其他费用净额

(2,648,598)

(216,674)

所得税前亏损

(1,095,956)

(3,244,134)

所得税

-

-

净亏损

$

(1,095,956)

$

(3,244,134)

减：归属于少数股东的净亏损

(53,641)

(220,593)

归属于母公司所有者的净亏损

$

(1,042,315)

$

(3,023,541)

综合收益：

净亏损

(1,095,956)

(3,244,134)

其他综合收益（亏损）

未实现的外汇折算收益（亏损）

205,474

(38,479)

综合亏损总计

$

$

(3,282,613)

减：归属于少数股东的综合利润（亏损）

123,638

(223,668)

归属于公司所有者的综合亏损

$

(1,014,120)

$

(3,058,945)

归属于公司所有者的普通股每股净亏损

每股基本稀释后收益

$

(0.01)

$

(0.04)

发行在外的普通股加权平均数：

基本和稀释后

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企业有限公司及其子公司
运营和综合收益合并报表
（单位：美元）

财务年度

2019

2018

2017

营业收入

$

89,622,156

$

64,256,088

$

63,209,687

营业成本

64,396,571

33,239,582

41,126,898

毛利润

25,225,585

31,016,506

22,082,789

营业费用

销售费用

2,715,599

1,622,451

1,231,031

行政管理费

4,163,873

4,513,193

4,503,795

行政管理费 - 折旧

3,726,061

5,791,557

5,075,609

补助收入

(6,440,299)

(8,584,731)

(22,177,227)

减值损失

7,951,635

9,715,058

-

固定资产处置亏损（收益）

(59,432)

2,105,960

195,375

营业费用总计

12,057,437

15,163,488

(11,171,417)

营业利润

13,168,148

15,853,018

33,254,206

其他收益（费用）

利息收入

780,604

41,446

186,194

利息支出

(6,055,310)

(1,210,974)

(2,403,213)

外汇折算收益（亏损）

(298,304)

(157,852)

1,195,875

成本法投资收益

312,727

382,627

320,316

利息售出亏损

(86,603)

-

-

权益法投资亏损

(486,803)

(192,746)

(33,246)

其他（费用）收益

(954,394)

97,179

(1)

其他费用小计

(6,788,083)

(1,040,320)

(734,075)

所得税前利润

6,380,065

14,812,698

32,520,131

所得税

-

-

-

净利润

$

6,380,065

$

14,812,698

$

32,520,131

减：归属于少数股东的净利润

698,041

1,415,397

2,860,438

归属于公司所有者的净利润

$

5,682,024

$

13,397,301

$

29,659,693

综合收益：

净利润

6,380,065

14,812,698

32,520,131

其他综合收益（亏损）

未实现的外汇折算（亏损）收益

(2,861,319)

(8,387,092)

7,760,460

综合收益

$

3,518,746

$

6,425,606

$

40,280,591

减：归属于少数股东的综合收益

469,583

744,463

3,473,736

归属于公司所有者的综合收益

$

3,049,163

$

5,681,143

$

36,806,855

归属于公司所有者的普通股每股净利润

基本和稀释

$

0.07

$

0.17

$

0.38

发行在外的普通股加权平均数：

基本和稀释

79,055,053

79,055,053

79,055,053

平潭海洋企业有限公司及其子公司

合并资产负债表

（单位：美元）

12月31日

2019

2018

资产

流动资产

货币资金

$

10,092,205

$

1,966,855

扣除坏账准备的应收账款净额

9,273,446

6,307,492

应收关联方款项

12,477,777

-

扣除存货跌价准备的存货净额

30,527,752

5,840,207

预付费用

1,354,129

644,824

其他应收款

613,384

698,450

流动资产合计

64,338,693

15,457,828

其它资产

成本法投资

3,010,235

3,059,797

权益法投资

27,923,464

28,872,521

长期资产预付款

49,040,338

-

使用权资产

438,254

-

物业、厂房、设备净资产

259,377,729

199,571,425

其它资产合计

339,790,020

231,503,743

资产总计

$

404,128,713

$

246,961,571

负债和股东权益

流动负债

应付账款

$

7,951,766

$

30,642,125

应付账款-关联方

1,707,217

3,244,843

短期借款

10,034,116

5,085,139

一年内到期的长期负债

57,122,789

8,487,295

应计负债和其他应付款

11,428,018

6,058,548

一年内到期的租赁负债

375,922

-

应付关联方款项

168,328

19,555,277

流动负债合计：

88,788,156

73,073,227

其他负债：

租赁负债

32,203

-

长期借款-非流动负债

160,230,498

22,329,234

负债合计

249,050,857

95,402,461

承诺和或有事项

股东权益：

归属于公司所有者的权益：

普通股（每股面值0.001美元；授权发行125,000,000股；已对外发行79,055,053）

79,055

79,055

资本公积

81,682,599

81,682,599

留存收益

54,286,454

49,593,069

法定储备金

15,748,751

14,760,112

其他综合亏损

(16,080,908)

(13,448,047)

归属于公司所有者总权益

135,715,951

132,666,788

少数股东权益

19,361,905

18,892,322

股东权益合计

155,077,856

151,559,110

负债和股东权益合计

$

404,128,713

$

246,961,571

平潭海洋企业有限公司及其子公司

合并现金流量表

（单位：美元）

财务年度

2019

2018

2017

营业活动现金流量

净利润

$

6,380,065

$

14,812,698

$

32,520,131

     将营业净利润调节为经营活动
      产生（使用）的现金流量净额：

折旧

11,308,882

9,141,975

8,965,553

坏账准备增加（减少）

8,050

(66,532)

(194,278)

存货跌价准备增加（减少）

(142,370)

429,267

-

权益法投资亏损

486,803

192,746

33,246

利息售出亏损

86,603

-

-

固定资产处置亏损（收益）

(59,432)

2,016,992

195,376

渔船减值损失

7,943,585

9,715,058

-

经营性资产和负债的变动：

应收账款

(3,110,730)

6,373,815

(765,708)

存货

(24,918,904)

(2,970,908)

5,607,279

预付供应商款项

-

-

4,078,230

预付费用

(727,857)

(559,629)

(98,606)

预付费用-关联方

-

-

536,665

其他应收款

74,967

(450,948)

32,439,871

其他应收款-关联方

-

-

1,377,487

应付账款

(22,443,999)

1,044,710

3,005,441

应付账款-关联方

(1,501,793)

1,584,351

(885,433)

应计负债和其他应付款项

5,527,508

995,836

254,242

应计负债和其他应付款项=关联方

(1,290)

(36,918)

(18,606,716)

应付关联方款项

(9,483,868)

11,080,369

(23,354)

经营活动产生（使用）的现金流量净额

(30,573,780)

53,302,882

68,439,426

投资活动产生的现金流量：

购买物业、厂房和设备的资金

(118,468,793)

(60,930,363)

(49,860,416)

长期资产预付的现金

(49,592,695)

-

-

取得处置物业、厂房和设备的现金

72,480

-

-

取得用于渔船改造的政府补助金

35,524,824

5,223,804

6,600,906

权益法投资支付的现金

-

-

(296,217)

投资活动产生的现金流量净额

(132,464,184)

(55,706,559)

(43,555,727)

融资活动产生产生的现金流量：

取得短期借款收到的现金

10,147,133

14,960,559

14,453,010

偿还短期债务支付的现金

(5,062,771)

(14,622,143)

(21,673,260)

取得长期借款收到的现金

208,023,483

5,478,766

-

偿还长期债务支付的现金

(18,880,916)

(5,893,554)

(17,773,038)

关联方的预付款

(10,046,010)

3,891,085

4,328,693

向关联方发放的借款

(12,618,318)

-

-

支付分红的现金

-

(2,371,652)

(3,162,203)

融资活动产生（使用）的现金流量净额

171,562,601

1,443,061

(23,826,798)

汇率变动对现金和现金等价物的影响

(399,287)

(899,256)

(962,492)

现金和现金等价物净（减少）增加

8,125,350

(1,859,872)

94,409

现金和现金等价物-期初

1,966,855

3,826,727

3,732,318

现金和现金等价物-期末

$

10,092,205

$

1,966,855

$

3,826,727

现金流信息的补充披露

现金用于支付：

利息

$

6,419,569

$

1,311,455

$

2,639,039

所得税

$

-

$

-

$

-

合并资产负债表金额核对

现金和现金等价物

10,092,205

1,966,855

2,005,540

限制用途的现金

-

-

1,821,187

现金、现金等价物和限制用途的现金总计

$

10,092,205

$

1,966,855

$

3,826,727

非现金投资和融资活动

通过减少长期资产的预付款来购买物业和设备

$

-

$

11,431,500

$

1,036,761

以信用来购买物业和设备

$

-

$

26,488,534

$

215,202